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00940 VS. 00945B?兩檔ETF績效.股價.配息一次看

2024-09-19 HaiPress

▲00940 VS. 00945B?兩檔ETF績效.股價.配息一次看(圖/photoAC提供)

從震撼發行到成為網友口中的「高股息之亂」,元大的00940剛上市就破發,發行價10元,9/13的收盤價為9.44元,股價能否止跌回升,都是未知數,受災的股民不少已緊急止損,更組自救會尋找其他避風港,趁著美國準備降息,或許能把目光放到債券上面。

凱基推出的台灣首檔月配型美國非投等債ETF「00945B」,自從首次配息之後話題十足,根據過去數據顯示,降息後,非投等債如BB和B級債券報酬率都很優異,許多股民都先買起來屯著,順便等著配發股息。究竟兩檔相比,哪個ETF更值得購入呢?

先談談00940當初為何搶手,不外乎就是因為價格很低,再來是月配息等,而外界都忽略了00940的選股時機。當時資金募集完,00940就在相對高點買入各成分股,只要價格稍有回檔波動,股價很快就破發。

而00945B是非投等債ETF,追蹤的是彭博美國企業非投資等級1-5年債券指數,遇到近期準備降息,相關債券價位都被推升,讓00945B的股價都維持在15元以上,甚至還穩穩升高。

再來比較股息,兩檔ETF主打的都是月月配,00945B目前三次配息都穩定繳出0.102元的好水準,穩定收入來自於收益平準金機制。根據9/12的淨值組成,00945B的收益平準金有0.1771元,遠超過配息金額,更代表00945B有很強的底氣可以維持好成績。

至於00940則是三個月都只配發0.05元,等於一張才拿到50元,00945B單月的收益甚至比00940兩個月的股利加起來還要多,更別說收益平準金一直不足,這也難怪00940發不出更多收益,也是許多投資人怨聲載道的最大原因。

00945B今年至今,目前績效已達2.64%,反觀00940則是-4.4%。一個一片紅,另一個一片綠,在股市中也有兩樣情。就客觀數據比較,投資哪一檔ETF,股民心中應該已有答案了。

PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險

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